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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 178.00 | 79 282.00 | 75 896.00 | 155 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 178.00 | 79 282.00 | 225 896.00 | 305 178.00 |
060 Stock marchandises | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
072 Créances – Autres | 34 443.00 | | 34 443.00 | 34 443.00 |
084 Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
110 Total général Actif | 359 181.00 | 79 282.00 | 279 899.00 | 359 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 948.00 | 347 102.00 | | 388 948.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 948.00 | 347 102.00 | | 388 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 320.00 | 149 175.00 | | 149 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 049.00 | -1 218.00 | | -11 049.00 |
242 Autres charges externes. | 56 048.00 | 51 020.00 | | 56 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | 6 460.00 | | 3 935.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 693.00 | 137 988.00 | | 139 693.00 |
252 Charges sociales | 29 231.00 | 26 524.00 | | 29 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 236.00 | 17 427.00 | | 19 236.00 |
262 Autres charges | 852.00 | 748.00 | | 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 265.00 | 388 125.00 | | 387 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 683.00 | -41 022.00 | | 1 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 584.00 | 31.00 | | 2 584.00 |
294 Charges financières | 2 839.00 | 3 068.00 | | 2 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | 158.00 | | 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 503.00 | -7 788.00 | | -8 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 540.00 | -36 428.00 | | 9 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 178.00 | | | 305 178.00 |