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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 125 036.00 | 39 413.00 | 164 449.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 499.00 | 125 036.00 | 189 463.00 | 314 499.00 |
060 Stock marchandises | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
110 Total général Actif | 355 952.00 | 125 036.00 | 230 916.00 | 355 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 260 015.00 | | | 260 015.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 313 152.00 | 352 135.00 | | 313 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 152.00 | 352 135.00 | | 313 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 829.00 | 137 587.00 | | 121 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | 217.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 52 822.00 | 61 781.00 | | 52 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 3 380.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 118 735.00 | 129 488.00 | | 118 735.00 |
252 Charges sociales | 15 834.00 | 25 812.00 | | 15 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 343.00 | 15 243.00 | | 15 343.00 |
262 Autres charges | 876.00 | 1 010.00 | | 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 424.00 | 374 519.00 | | 325 424.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 272.00 | -22 384.00 | | -12 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 289.00 | 684.00 | | 1 289.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 1 595.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 403.00 | 131.00 | | 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 441.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 328.00 | -15 985.00 | | -12 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 499.00 | | | 314 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 963.00 | | | 18 963.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |