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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 449.00 | 109 693.00 | 54 756.00 | 164 449.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 499.00 | 109 693.00 | 204 806.00 | 314 499.00 |
060 Stock marchandises | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
072 Créances – Autres | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
084 Disponibilités | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 351.00 | | 27 351.00 | 27 351.00 |
110 Total général Actif | 341 850.00 | 109 693.00 | 232 157.00 | 341 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 281 467.00 | | | 281 467.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 352 135.00 | 386 775.00 | | 352 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 135.00 | 386 775.00 | | 352 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 587.00 | 165 572.00 | | 137 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 217.00 | -243.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 61 781.00 | 54 367.00 | | 61 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 4 886.00 | | 3 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 488.00 | 121 171.00 | | 129 488.00 |
252 Charges sociales | 25 812.00 | 24 353.00 | | 25 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 243.00 | 15 168.00 | | 15 243.00 |
262 Autres charges | 1 010.00 | 690.00 | | 1 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 519.00 | 385 963.00 | | 374 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 384.00 | 811.00 | | -22 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 684.00 | 3 419.00 | | 684.00 |
294 Charges financières | 1 595.00 | 2 445.00 | | 1 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 131.00 | 1 015.00 | | 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 441.00 | -8 551.00 | | -7 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 985.00 | 9 322.00 | | -15 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 609.00 | | | 312 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 280.00 | | | 42 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |