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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 559.00 | 94 450.00 | 68 109.00 | 162 559.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 609.00 | 94 450.00 | 218 159.00 | 312 609.00 |
060 Stock marchandises | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
072 Créances – Autres | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
084 Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 873.00 | | 40 873.00 | 40 873.00 |
110 Total général Actif | 353 482.00 | 94 450.00 | 259 032.00 | 353 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 290 231.00 | | | 290 231.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 775.00 | 388 948.00 | | 386 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 775.00 | 388 948.00 | | 386 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 572.00 | 149 320.00 | | 165 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -243.00 | -11 049.00 | | -243.00 |
242 Autres charges externes. | 54 367.00 | 56 048.00 | | 54 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 886.00 | 3 935.00 | | 4 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 171.00 | 139 693.00 | | 121 171.00 |
252 Charges sociales | 24 353.00 | 29 231.00 | | 24 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 168.00 | 19 236.00 | | 15 168.00 |
262 Autres charges | 690.00 | 852.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 963.00 | 387 265.00 | | 385 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 811.00 | 1 683.00 | | 811.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 419.00 | 2 584.00 | | 3 419.00 |
294 Charges financières | 2 445.00 | 2 839.00 | | 2 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 015.00 | 390.00 | | 1 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 551.00 | -8 503.00 | | -8 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 322.00 | 9 540.00 | | 9 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 178.00 | | | 305 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 812.00 | | | 49 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |