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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 2 781.00 | 308.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090.00 | 2 781.00 | 38 308.00 | 41 090.00 |
BT Marchandises | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 130.00 | | 38 130.00 | 38 130.00 |
BZ Autres créances | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
CF Disponibilités | 62 945.00 | | 62 945.00 | 62 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 657.00 | | 172 657.00 | 172 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 747.00 | 2 781.00 | 210 965.00 | 213 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 117.00 | -65 205.00 | | -35 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 855.00 | 30 087.00 | | 14 855.00 |
DL TOTAL (I) | 19 738.00 | 4 882.00 | | 19 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 416.00 | 45 436.00 | | 48 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 7 204.00 | | 23 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | 10 774.00 | | 46 719.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 46 273.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 227.00 | 109 688.00 | | 191 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 965.00 | 114 571.00 | | 210 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 227.00 | 109 688.00 | | 191 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 094.00 | | 501 094.00 | 501 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 094.00 | | 501 094.00 | 501 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 779.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 279.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 029.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 42 749.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 616.00 | 246 760.00 | | 501 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 761.00 | 216 672.00 | | 486 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 855.00 | 30 087.00 | | 14 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 252.00 | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 530.00 | 252.00 | | 2 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
VB T. V. A. | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 657.00 | 10 557.00 | 46 334.00 | 70 657.00 |
VI Groupe et associés | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 841.00 | | | 82 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 507.00 | 58 507.00 | 94 645.00 | 58 507.00 |
VW T.V.A. | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 228.00 | 82 817.00 | 94 645.00 | 191 228.00 |