| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 4 267.00 | 485.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 752.00 | 4 267.00 | 38 485.00 | 42 752.00 |
BT Marchandises | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634.00 | 9 403.00 | 2 231.00 | 11 634.00 |
BZ Autres créances | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
CF Disponibilités | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 916.00 | 9 403.00 | 119 513.00 | 128 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 668.00 | 13 670.00 | 157 998.00 | 171 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 499.00 | | | 499.00 |
DG Autres réserves | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DH Report à nouveau | | -6 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 386.00 | 9 988.00 | | 7 386.00 |
DL TOTAL (I) | 50 741.00 | 43 354.00 | | 50 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 994.00 | 37 783.00 | | 25 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 017.00 | 66 410.00 | | 65 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 5 103.00 | | 3 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 610.00 | 5 197.00 | | 6 610.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 7 791.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 257.00 | 122 286.00 | | 107 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 998.00 | 165 640.00 | | 157 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 491.00 | 96 291.00 | | 93 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 409.00 | 122.00 | 206 532.00 | 206 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 409.00 | 122.00 | 206 532.00 | 206 409.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 422.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 533.00 | 376 570.00 | | 206 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 146.00 | 366 581.00 | | 199 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 386.00 | 9 988.00 | | 7 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 753.00 | | | 42 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 712.00 | 555.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | 555.00 | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UX Autres créances clients | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 995.00 | 12 229.00 | 13 766.00 | 25 995.00 |
VI Groupe et associés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 024.00 | 53 024.00 | | 53 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VW T.V.A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 257.00 | 93 492.00 | 13 766.00 | 107 257.00 |