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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 752.00 | 3 157.00 | 1 595.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 752.00 | 3 157.00 | 39 595.00 | 42 752.00 |
BT Marchandises | 56 341.00 | | 56 341.00 | 56 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 345.00 | 9 403.00 | 9 942.00 | 19 345.00 |
BZ Autres créances | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CF Disponibilités | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 357.00 | 9 403.00 | 126 954.00 | 136 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 110.00 | 12 560.00 | 166 550.00 | 179 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 265.00 | -20 261.00 | | -41 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 631.00 | -21 003.00 | | 34 631.00 |
DL TOTAL (I) | 33 365.00 | -1 265.00 | | 33 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 146.00 | 60 099.00 | | 49 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 893.00 | 60 374.00 | | 55 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 15 205.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 6 957.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 10 019.00 | 3 997.00 | | 10 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 184.00 | 146 633.00 | | 133 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 550.00 | 145 367.00 | | 166 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 184.00 | 97 487.00 | | 133 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 219.00 | | 504 219.00 | 504 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 219.00 | | 504 219.00 | 504 219.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 232.00 | 505 266.00 | | 504 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 600.00 | 526 270.00 | | 469 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 631.00 | -21 003.00 | | 34 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 090.00 | | 1 663.00 | 41 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | 1 663.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 157.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 157.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
UX Autres créances clients | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VI Groupe et associés | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 954.00 | 32 954.00 | | 32 954.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 184.00 | 133 184.00 | | 133 184.00 |