| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090.00 | 2 999.00 | 90.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 090.00 | 2 999.00 | 38 090.00 | 41 090.00 |
BT Marchandises | 53 213.00 | | 53 213.00 | 53 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | 9 403.00 | 10 125.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CF Disponibilités | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 680.00 | 9 403.00 | 107 277.00 | 116 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 770.00 | 12 402.00 | 145 367.00 | 157 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 261.00 | -35 117.00 | | -20 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 003.00 | 14 855.00 | | -21 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 265.00 | 19 738.00 | | -1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 099.00 | 70 656.00 | | 60 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 374.00 | 48 416.00 | | 60 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 23 834.00 | | 15 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 957.00 | 46 719.00 | | 6 957.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 1 600.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 633.00 | 191 227.00 | | 146 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 367.00 | 210 965.00 | | 145 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 487.00 | 191 227.00 | | 97 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 163.00 | | 505 163.00 | 505 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 163.00 | | 505 163.00 | 505 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 3.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 3.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -3.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 266.00 | 501 616.00 | | 505 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 270.00 | 486 761.00 | | 526 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 003.00 | 14 855.00 | | -21 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 090.00 | | | 41 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 782.00 | 218.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | 218.00 | | 2 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 403.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 403.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 403.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VB T. V. A. | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 099.00 | 10 953.00 | 48 068.00 | 60 099.00 |
VI Groupe et associés | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
VW T.V.A. | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 634.00 | 97 488.00 | 48 068.00 | 146 634.00 |