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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 460.00 | 24 634.00 | 30 826.00 | 55 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 957.00 | 17 203.00 | 30 754.00 | 47 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 187.00 | 41 837.00 | 67 351.00 | 109 187.00 |
BP En cours de production de services | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 453 291.00 | 15 921.00 | 437 371.00 | 453 291.00 |
BZ Autres créances | 109 085.00 | | 109 085.00 | 109 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
CF Disponibilités | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 118.00 | 15 921.00 | 913 197.00 | 929 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 305.00 | 57 758.00 | 980 547.00 | 1 038 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 996.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 522.00 | 31 870.00 | | 29 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 578.00 | 49 656.00 | | 71 578.00 |
DL TOTAL (I) | 206 100.00 | 134 522.00 | | 206 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 16 196.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | 2 372.00 | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 127.00 | 476 814.00 | | 573 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 924.00 | 134 212.00 | | 189 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 447.00 | 637 834.00 | | 774 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 547.00 | 772 356.00 | | 980 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 447.00 | 636 453.00 | | 774 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 004.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 989 377.00 | | 2 989 377.00 | 2 989 377.00 |
FG Production vendue services | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 968.00 | | 3 016 968.00 | 3 016 968.00 |
FM Production stockée | | | 21 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 057 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 921.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 939.00 | 4 328.00 | | 12 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 7 330.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 7 330.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | 553.00 | | 2 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 463.00 | 8 473.00 | | 12 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 203.00 | 9 026.00 | | 15 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 797.00 | -1 696.00 | | 2 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 518.00 | 5 532.00 | | 5 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 042.00 | 2 755 163.00 | | 3 076 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 464.00 | 2 705 507.00 | | 3 004 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 578.00 | 49 656.00 | | 71 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 970.00 | 123 559.00 | | 195 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 732.00 | | 30 898.00 | 90 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 5 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 443.00 | 109 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 278.00 | 103 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 297.00 | | 30 398.00 | 85 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 435.00 | | 500.00 | 5 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 917.00 | 22 928.00 | 8.00 | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | 22 928.00 | 8.00 | 18 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 921.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 127.00 | 573 127.00 | | 573 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 431 106.00 | | | 431 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 859.00 | 576 089.00 | 5 770.00 | 581 859.00 |
VW T.V.A. | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 447.00 | 774 447.00 | | 774 447.00 |