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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 146.00 | 37 472.00 | 34 675.00 | 72 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 431.00 | 27 528.00 | 29 903.00 | 57 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 998.00 | 65 000.00 | 70 997.00 | 135 998.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 699.00 | 19 772.00 | 808 927.00 | 828 699.00 |
BZ Autres créances | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 383 000.00 | | 383 000.00 | 383 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 837.00 | 19 772.00 | 1 347 065.00 | 1 366 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 834.00 | 84 772.00 | 1 418 063.00 | 1 502 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 579.00 | 5 000.00 | | 8 579.00 |
DG Autres réserves | 97 521.00 | 29 522.00 | | 97 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 551.00 | 71 578.00 | | 98 551.00 |
DL TOTAL (I) | 304 651.00 | 206 100.00 | | 304 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 855.00 | 1 381.00 | | 137 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 1 777.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 997.00 | 573 127.00 | | 674 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 337.00 | 189 924.00 | | 262 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 412.00 | 774 447.00 | | 1 113 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 063.00 | 980 547.00 | | 1 418 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 412.00 | 774 447.00 | | 1 113 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 355.00 | | | 136 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 942 868.00 | | 3 942 868.00 | 3 942 868.00 |
FG Production vendue services | 29 859.00 | | 29 859.00 | 29 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 972 727.00 | | 3 972 727.00 | 3 972 727.00 |
FM Production stockée | | | -41 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 851.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 725.00 | 12 939.00 | | 30 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 850.00 | 18 000.00 | | 4 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 18 000.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 2 740.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 946.00 | 12 463.00 | | 12 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 809.00 | 15 203.00 | | 13 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 959.00 | 2 797.00 | | -8 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 5 518.00 | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 695.00 | 3 076 042.00 | | 3 969 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 871 144.00 | 3 004 464.00 | | 3 871 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 551.00 | 71 578.00 | | 98 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 117.00 | 195 970.00 | | 184 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 187.00 | | 44 284.00 | 109 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 474.00 | 135 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 474.00 | 129 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 417.00 | | 43 634.00 | 103 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 770.00 | | 650.00 | 5 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 837.00 | 29 736.00 | 6 572.00 | 41 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 29 736.00 | 6 572.00 | 41 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 921.00 | 3 851.00 | | 15 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 921.00 | 3 851.00 | | 15 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 921.00 | 3 851.00 | | 15 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 997.00 | 674 997.00 | | 674 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 038.00 | 59 038.00 | | 59 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 806 513.00 | | | 806 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 186.00 | | | 22 186.00 |
VB T. V. A. | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 257.00 | 990 257.00 | | 990 257.00 |
VW T.V.A. | 166 772.00 | 166 772.00 | | 166 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 412.00 | 1 113 412.00 | | 1 113 412.00 |