| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 439.00 | 97 855.00 | 16 584.00 | 114 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 121.00 | 65 708.00 | 31 413.00 | 97 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 660.00 | 163 563.00 | 50 097.00 | 213 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 309.00 | 2 586.00 | 872 723.00 | 875 309.00 |
BZ Autres créances | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 476 409.00 | | 476 409.00 | 476 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 564.00 | 2 586.00 | 1 955 978.00 | 1 958 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 224.00 | 166 149.00 | 2 006 075.00 | 2 172 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 206.00 | 520 205.00 | | 520 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 697.00 | 121 043.00 | | 87 697.00 |
DL TOTAL (I) | 717 903.00 | 751 248.00 | | 717 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 092.00 | 766 023.00 | | 657 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 889.00 | 334 877.00 | | 390 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 668.00 | | |
EA Autres dettes | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 657.00 | | | 155 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 173.00 | 1 120 568.00 | | 1 288 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 075.00 | 1 871 815.00 | | 2 006 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 686 894.00 | | 5 686 894.00 | 5 686 894.00 |
FG Production vendue services | 96 640.00 | | 96 640.00 | 96 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 534.00 | | 5 783 534.00 | 5 783 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 850 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 659.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 931.00 | 5 950.00 | | 5 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 576.00 | 6 608.00 | | 6 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 576.00 | 27 995.00 | | -6 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 209.00 | 33 218.00 | | 11 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 850 533.00 | 5 422 767.00 | | 5 850 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762 836.00 | 5 301 724.00 | | 5 762 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 697.00 | 121 043.00 | | 87 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 268.00 | | 24 392.00 | 189 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 168.00 | | 24 392.00 | 187 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 555.00 | 19 007.00 | | 144 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 555.00 | 19 007.00 | | 144 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 869 102.00 | 869 102.00 | | 869 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 255.00 | 975 948.00 | 8 307.00 | 984 255.00 |