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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 830.00 | 88 720.00 | 20 110.00 | 108 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 338.00 | 55 836.00 | 22 503.00 | 78 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 268.00 | 144 555.00 | 44 713.00 | 189 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 286.00 | 2 586.00 | 674 699.00 | 677 286.00 |
BZ Autres créances | 254 290.00 | | 254 290.00 | 254 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 198 113.00 | | 198 113.00 | 198 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 829 689.00 | 2 586.00 | 1 827 102.00 | 1 829 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 957.00 | 147 142.00 | 1 871 815.00 | 2 018 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 520 205.00 | 459 090.00 | | 520 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 043.00 | 61 114.00 | | 121 043.00 |
DL TOTAL (I) | 751 248.00 | 630 205.00 | | 751 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 023.00 | 1 025 248.00 | | 766 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 877.00 | 523 151.00 | | 334 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 107 486.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 568.00 | 1 676 782.00 | | 1 120 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 815.00 | 2 306 986.00 | | 1 871 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 568.00 | 1 676 782.00 | | 1 120 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 244 491.00 | | 5 244 491.00 | 5 244 491.00 |
FG Production vendue services | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 220.00 | | 5 323 220.00 | 5 323 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 879 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 15 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 261 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 744.00 | 50 467.00 | | 47 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 594.00 | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 608.00 | 594.00 | | 6 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 995.00 | -594.00 | | 27 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 218.00 | 8 475.00 | | 33 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 767.00 | 5 294 976.00 | | 5 422 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 301 724.00 | 5 233 861.00 | | 5 301 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 043.00 | 61 114.00 | | 121 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 144.00 | | 16 838.00 | 185 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 714.00 | 189 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 187 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 774.00 | | 16 838.00 | 178 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 703.00 | 19 616.00 | 6 764.00 | 131 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 703.00 | 19 616.00 | 6 764.00 | 131 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 940.00 | 2 586.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 940.00 | 2 586.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 940.00 | 2 586.00 | 15 940.00 | 15 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | 15 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 023.00 | 766 023.00 | | 766 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 358.00 | 60 358.00 | | 60 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 789.00 | 57 789.00 | | 57 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 671 079.00 | 671 079.00 | | 671 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VB T. V. A. | 207 184.00 | 207 184.00 | | 207 184.00 |
VC Groupe et associés | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 676.00 | 933 676.00 | | 933 676.00 |
VW T.V.A. | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 568.00 | 1 120 568.00 | | 1 120 568.00 |