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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 31.00 | 776.00 | 808.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 808.00 | 31.00 | 250 776.00 | 250 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
072 Créances – Autres | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 201.00 | | 42 201.00 | 42 201.00 |
110 Total général Actif | 293 009.00 | 31.00 | 292 977.00 | 293 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 643.00 | 101 927.00 | | 96 643.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 943.00 | 2 214.00 | | 5 943.00 |
230 Autres produits | 4 173.00 | 1 305.00 | | 4 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 759.00 | 105 447.00 | | 106 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 262.00 | 1 900.00 | | 262.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -348.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 14 936.00 | 21 100.00 | | 14 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 1 180.00 | | 2 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 737.00 | 33 077.00 | | 48 737.00 |
252 Charges sociales | 24 275.00 | 16 548.00 | | 24 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | | | 31.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 349.00 | 73 461.00 | | 90 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 410.00 | 31 986.00 | | 16 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 438.00 | 17 562.00 | | 1 438.00 |
294 Charges financières | 5 794.00 | 7 055.00 | | 5 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 093.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 5 431.00 | | 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 118.00 | 30 969.00 | | 11 118.00 |