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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 1 529.00 | 2 366.00 | 3 895.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 895.00 | 251 529.00 | 2 366.00 | 253 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
072 Créances – Autres | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
084 Disponibilités | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 495.00 | | 68 495.00 | 68 495.00 |
110 Total général Actif | 322 390.00 | 251 529.00 | 70 861.00 | 322 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 712.00 | 139 105.00 | | 141 712.00 |
230 Autres produits | 8 067.00 | 13 261.00 | | 8 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 778.00 | 152 369.00 | | 149 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 076.00 | 1 383.00 | | 3 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 159.00 | -293.00 | | -1 159.00 |
242 Autres charges externes. | 61 386.00 | 69 086.00 | | 61 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 1 455.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 441.00 | 34 569.00 | | 50 441.00 |
252 Charges sociales | 14 857.00 | 10 434.00 | | 14 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 145.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 374.00 | 116 789.00 | | 131 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 405.00 | 35 581.00 | | 18 405.00 |
294 Charges financières | | 523.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 409.00 | 183.00 | | 3 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 5 257.00 | | 2 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 646.00 | 29 617.00 | | 12 646.00 |