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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 808.00 | 570.00 | 238.00 | 808.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | 125 000.00 | 125 000.00 | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 808.00 | 125 570.00 | 125 238.00 | 250 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
072 Créances – Autres | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
084 Disponibilités | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 208.00 | | 69 208.00 | 69 208.00 |
110 Total général Actif | 320 016.00 | 125 570.00 | 194 446.00 | 320 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 446.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 182.00 | 121 371.00 | | 135 182.00 |
230 Autres produits | 15 748.00 | 9 491.00 | | 15 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 929.00 | 130 863.00 | | 150 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 132.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 1 735.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 23 981.00 | 28 851.00 | | 23 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 2 168.00 | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 098.00 | 51 372.00 | | 55 098.00 |
252 Charges sociales | 20 615.00 | 26 975.00 | | 20 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 1 435.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 705.00 | 112 938.00 | | 101 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 224.00 | 17 925.00 | | 49 224.00 |
294 Charges financières | 128 280.00 | 4 652.00 | | 128 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 487.00 | 550.00 | | 2 487.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 1 900.00 | | 7 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 115.00 | 10 822.00 | | -89 115.00 |