| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 233.00 | 952.00 | 2 281.00 | 3 233.00 |
040 Immobilisations financières | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 233.00 | 250 952.00 | 2 281.00 | 253 233.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 248.00 | | 50 248.00 | 50 248.00 |
072 Créances – Autres | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
084 Disponibilités | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 827.00 | | 88 827.00 | 88 827.00 |
110 Total général Actif | 342 060.00 | 250 952.00 | 91 108.00 | 342 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -172 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 730.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 426.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 105.00 | 180 683.00 | | 139 105.00 |
230 Autres produits | 13 261.00 | 2.00 | | 13 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 369.00 | 180 685.00 | | 152 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 383.00 | 539.00 | | 1 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -293.00 | 350.00 | | -293.00 |
242 Autres charges externes. | 69 086.00 | 34 240.00 | | 69 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | 1 628.00 | | 1 455.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 569.00 | 48 615.00 | | 34 569.00 |
252 Charges sociales | 10 434.00 | 21 368.00 | | 10 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 145.00 | 238.00 | | 145.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 44.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 789.00 | 120 022.00 | | 116 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 581.00 | 60 663.00 | | 35 581.00 |
290 Produits exceptionnels | | 217.00 | | |
294 Charges financières | 523.00 | 127 036.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 5 729.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 11 056.00 | | 5 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 617.00 | -82 941.00 | | 29 617.00 |