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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 972.00 | 2 014.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 592.00 | 41 886.00 | 33 706.00 | 75 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 469.00 | 8 310.00 | 24 158.00 | 32 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 303.00 | 51 169.00 | 60 134.00 | 111 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 281.00 | | 41 281.00 | 41 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
BZ Autres créances | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CF Disponibilités | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 468.00 | | 86 468.00 | 86 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 771.00 | 51 169.00 | 146 602.00 | 197 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 509.00 | 12 147.00 | | 46 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 350.00 | 39 162.00 | | 25 350.00 |
DL TOTAL (I) | 78 460.00 | 57 909.00 | | 78 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 019.00 | 43 464.00 | | 44 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 942.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 10 954.00 | | 8 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 090.00 | 14 915.00 | | 10 090.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 142.00 | 70 277.00 | | 68 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 602.00 | 128 187.00 | | 146 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
FD Production vendue biens | 175 967.00 | | 175 967.00 | 175 967.00 |
FG Production vendue services | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 532.00 | | 196 532.00 | 196 532.00 |
FM Production stockée | | | 2 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 698.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 18.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 5 373.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | 2 626.00 | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 480.00 | 9 107.00 | | 4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 921.00 | 203 417.00 | | 199 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 570.00 | 164 255.00 | | 174 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 350.00 | 39 162.00 | | 25 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 909.00 | | 20 394.00 | 90 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 667.00 | | 20 394.00 | 87 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 470.00 | 17 698.00 | | 33 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | 298.00 | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | 17 399.00 | | 32 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 019.00 | 14 916.00 | 29 102.00 | 44 019.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 142.00 | 39 039.00 | 29 102.00 | 68 142.00 |