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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 465.00 | 521.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 551.00 | 136 648.00 | 35 902.00 | 172 551.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 793.00 | 139 114.00 | 36 678.00 | 175 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 444.00 | | 69 444.00 | 69 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 720.00 | | 72 720.00 | 72 720.00 |
072 Créances – Autres | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
084 Disponibilités | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
110 Total général Actif | 395 148.00 | 139 114.00 | 256 033.00 | 395 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 545.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
214 Production vendue de biens – France | 233 569.00 | | | 233 569.00 |
222 Production stockée | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 623.00 | | | 249 623.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
242 Autres charges externes. | 55 824.00 | | | 55 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 752.00 | | | 210 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
294 Charges financières | 219.00 | | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 596.00 | | | 160 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 724.00 | | | 34 724.00 |