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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 1 868.00 | 1 118.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 302.00 | 112 581.00 | 28 721.00 | 141 302.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 544.00 | 114 450.00 | 30 094.00 | 144 544.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 752.00 | | 60 752.00 | 60 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 133.00 | | 22 133.00 | 22 133.00 |
072 Créances – Autres | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
084 Disponibilités | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 258.00 | | 99 258.00 | 99 258.00 |
110 Total général Actif | 243 803.00 | 114 450.00 | 129 353.00 | 243 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 060.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 278.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 465.00 | | | 54 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 515.00 | | | 159 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
222 Production stockée | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 587.00 | | | 210 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 363.00 | | | 123 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 895.00 | | | -19 895.00 |
242 Autres charges externes. | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 862.00 | | | 208 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 485.00 | | | 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 235.00 | | | 36 235.00 |