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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 1 569.00 | 1 417.00 | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 69 670.00 | 30 330.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 469.00 | 22 854.00 | 14 614.00 | 37 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 711.00 | 94 095.00 | 46 616.00 | 140 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CF Disponibilités | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 373.00 | 94 095.00 | 102 278.00 | 196 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
DH Report à nouveau | -8 867.00 | | | -8 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 943.00 | -8 867.00 | | -5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 58 849.00 | 64 793.00 | | 58 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 709.00 | 37 372.00 | | 24 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | 1 924.00 | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 29 320.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476.00 | 8 390.00 | | 1 476.00 |
EA Autres dettes | 1 613.00 | 3 785.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 428.00 | 80 792.00 | | 43 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 278.00 | 145 586.00 | | 102 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 164.00 | 56 878.00 | | 32 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
FD Production vendue biens | 167 267.00 | | 167 267.00 | 167 267.00 |
FG Production vendue services | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 336.00 | | 172 336.00 | 172 336.00 |
FM Production stockée | | | 3 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 184.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | 330.00 | | 34.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 391.00 | 974.00 | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 320.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 320.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -320.00 | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 337.00 | 168 955.00 | | 176 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 280.00 | 177 822.00 | | 182 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 943.00 | -8 867.00 | | -5 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 067.00 | | 3 644.00 | 137 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 825.00 | | 3 644.00 | 133 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 910.00 | 21 184.00 | | 72 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 298.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 639.00 | 20 886.00 | | 71 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VB T. V. A. | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 940.00 | 12 676.00 | 11 264.00 | 23 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 428.00 | 32 164.00 | 11 264.00 | 43 428.00 |