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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 159.00 | | 902 159.00 | 902 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 5 362.00 | 1 072.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 745.00 | 28 935.00 | 65 810.00 | 94 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 345.00 | 34 297.00 | 985 048.00 | 1 019 345.00 |
BT Marchandises | 74 163.00 | 6 457.00 | 67 707.00 | 74 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 055.00 | | 40 055.00 | 40 055.00 |
BZ Autres créances | 263 307.00 | | 263 307.00 | 263 307.00 |
CF Disponibilités | 353 639.00 | | 353 639.00 | 353 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 849.00 | 6 457.00 | 726 393.00 | 732 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 194.00 | 40 753.00 | 1 711 441.00 | 1 752 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 427.00 | 1 202 427.00 | | 1 202 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
DG Autres réserves | 159 204.00 | | | 159 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 881.00 | 167 583.00 | | 142 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 891.00 | 1 370 010.00 | | 1 512 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 343.00 | 51 867.00 | | 52 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 81 200.00 | | 55 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 054.00 | 102 716.00 | | 53 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 550.00 | 235 783.00 | | 198 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 441.00 | 1 605 793.00 | | 1 711 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 085.00 | | | 996 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 919.00 | | | 77 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 452.00 | 15 198.00 | 3 354.00 | 22 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 15 198.00 | 3 354.00 | 22 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 055.00 | | | 40 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 890.00 | 15 110.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 854.00 | 54 047.00 | 251 807.00 | 305 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 550.00 | 183 440.00 | 15 110.00 | 198 550.00 |