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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 159.00 | | 902 159.00 | 902 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 657.00 | 3 267.00 | 1 390.00 | 4 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 886.00 | 68 198.00 | 35 687.00 | 103 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 709.00 | 71 465.00 | 955 244.00 | 1 026 709.00 |
BT Marchandises | 97 015.00 | 1 389.00 | 95 626.00 | 97 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 586.00 | | 43 586.00 | 43 586.00 |
BZ Autres créances | 272 308.00 | | 272 308.00 | 272 308.00 |
CF Disponibilités | 642 182.00 | | 642 182.00 | 642 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 374.00 | 1 389.00 | 1 056 985.00 | 1 058 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 083.00 | 72 854.00 | 2 012 229.00 | 2 085 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | 1 202 427.00 | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
DG Autres réserves | 394 904.00 | 342 884.00 | | 394 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 053.00 | 172 092.00 | | 154 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 700.00 | 1 837 646.00 | | 1 871 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902.00 | 17 356.00 | | 10 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 062.00 | 37 925.00 | | 20 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 55 883.00 | | 52 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 954.00 | 60 836.00 | | 56 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 529.00 | 172 461.00 | | 140 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 229.00 | 2 010 107.00 | | 2 012 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 529.00 | 166 889.00 | | 140 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 790.00 | 7 208.00 | | 5 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 569.00 | | 9 046.00 | 1 021 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 906.00 | 1 026 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 906.00 | 108 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 159.00 | | | 902 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 403.00 | | 9 046.00 | 103 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 577.00 | 10 795.00 | 3 906.00 | 64 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 577.00 | 10 795.00 | 3 906.00 | 64 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 612.00 | 52 612.00 | | 52 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 954.00 | 56 954.00 | | 56 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VI Groupe et associés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 308.00 | 21 308.00 | 251 000.00 | 272 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 104.00 | 66 297.00 | 251 807.00 | 318 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 529.00 | 140 529.00 | | 140 529.00 |