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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 159.00 | | 902 159.00 | 902 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457.00 | 4 511.00 | 3 945.00 | 8 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 936.00 | 75 871.00 | 24 064.00 | 99 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 559.00 | 80 383.00 | 946 176.00 | 1 026 559.00 |
BT Marchandises | 110 609.00 | 1 586.00 | 109 022.00 | 110 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
BZ Autres créances | 146 805.00 | | 146 805.00 | 146 805.00 |
CF Disponibilités | 1 034 743.00 | | 1 034 743.00 | 1 034 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 298.00 | 1 586.00 | 1 340 712.00 | 1 342 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 858.00 | 81 970.00 | 2 286 888.00 | 2 368 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 500.00 | | | 1 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 250.00 | | | 120 250.00 |
DG Autres réserves | 512 070.00 | | | 512 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 726.00 | | | 219 726.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 546.00 | | | 2 054 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 402.00 | | | 70 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 674.00 | | | 117 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 888.00 | | | 2 286 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 341.00 | | | 232 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 607.00 | | 6 160.00 | 1 024 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 207.00 | 1 026 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 207.00 | 108 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 159.00 | | | 902 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 441.00 | | 6 160.00 | 106 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 140.00 | 7 451.00 | 4 207.00 | 77 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 140.00 | 7 451.00 | 4 207.00 | 77 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 805.00 | 105 805.00 | 41 000.00 | 146 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 464.00 | 153 657.00 | 41 807.00 | 195 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 342.00 | 232 342.00 | | 232 342.00 |