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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 902 159.00 | | 902 159.00 | 902 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 969.00 | 58 143.00 | 38 826.00 | 96 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 569.00 | 64 577.00 | 956 992.00 | 1 021 569.00 |
BT Marchandises | 111 895.00 | 2 407.00 | 109 487.00 | 111 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
CF Disponibilités | 624 386.00 | | 624 386.00 | 624 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 523.00 | 2 407.00 | 1 053 115.00 | 1 055 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 092.00 | 66 985.00 | 2 010 108.00 | 2 077 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 427.00 | 1 202 427.00 | | 1 202 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 243.00 | 15 523.00 | | 120 243.00 |
DG Autres réserves | 342 884.00 | 294 940.00 | | 342 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 092.00 | 152 664.00 | | 172 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 646.00 | 1 665 554.00 | | 1 837 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 356.00 | 27 475.00 | | 17 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 37 629.00 | | 37 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461.00 | 112.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 50 576.00 | | 55 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 836.00 | 57 877.00 | | 60 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 461.00 | 173 669.00 | | 172 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 108.00 | 1 839 224.00 | | 2 010 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 889.00 | 163 409.00 | | 166 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 208.00 | 12 365.00 | | 7 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 354.00 | | | 1 020 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 188.00 | | | 102 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 997.00 | 14 580.00 | | 49 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 997.00 | 14 580.00 | | 49 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 148.00 | 5 036.00 | 5 111.00 | 10 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VP Divers | 267 063.00 | 16 063.00 | | 267 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 281.00 | 65 474.00 | 251 807.00 | 317 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 000.00 | 166 889.00 | 5 111.00 | 172 000.00 |