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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 307.00 | | 669 307.00 | 669 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CF Disponibilités | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 869.00 | | 759 869.00 | 759 869.00 |
CU Autres participations | 663 307.00 | | 663 307.00 | 663 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 22 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 139 309.00 | | | 139 309.00 |
DH Report à nouveau | | -8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 147 317.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 242 966.00 | 169 309.00 | | 242 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 080.00 | 287 720.00 | | 262 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 341.00 | 281 459.00 | | 238 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 080.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 729.00 | 5 836.00 | | 14 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 902.00 | 576 095.00 | | 516 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 869.00 | 745 404.00 | | 759 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 71 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -320.00 | -515.00 | | -320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 902.00 | 185 241.00 | | 98 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 245.00 | 37 924.00 | | 83 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 657.00 | 147 317.00 | | 15 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 080.00 | 53 632.00 | 208 447.00 | 262 080.00 |
VI Groupe et associés | 197 298.00 | 197 298.00 | | 197 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 508.00 | 66 508.00 | 6 000.00 | 72 508.00 |
VW T.V.A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 902.00 | 308 454.00 | 208 447.00 | 516 902.00 |