| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 307.00 | | 669 307.00 | 669 307.00 |
BZ Autres créances | 55 493.00 | | 55 493.00 | 55 493.00 |
CF Disponibilités | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 570.00 | | 744 570.00 | 744 570.00 |
CU Autres participations | 663 307.00 | | 663 307.00 | 663 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 215 365.00 | 167 640.00 | | 215 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 190.00 | 47 725.00 | | 30 190.00 |
DL TOTAL (I) | 333 556.00 | 303 365.00 | | 333 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 884.00 | 164 462.00 | | 99 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 828.00 | 234 476.00 | | 243 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 1 866.00 | | 2 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 089.00 | 11 630.00 | | 11 089.00 |
EA Autres dettes | 53 941.00 | 12 270.00 | | 53 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 014.00 | 424 705.00 | | 411 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 570.00 | 728 070.00 | | 744 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 459.00 | 124 171.00 | | 119 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 269.00 | 76 446.00 | | 89 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 190.00 | 47 725.00 | | 30 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 307.00 | | | 669 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 307.00 | | | 669 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 884.00 | 53 066.00 | 46 818.00 | 99 884.00 |
VI Groupe et associés | 197 483.00 | 197 483.00 | | 197 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 444.00 | 53 444.00 | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 493.00 | 55 493.00 | 6 000.00 | 61 493.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 014.00 | 364 196.00 | 46 818.00 | 411 014.00 |