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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 663 307.00 | | 663 307.00 | 663 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CF Disponibilités | 42 995.00 | | 42 995.00 | 42 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 308.00 | | 731 308.00 | 731 308.00 |
CU Autres participations | 663 307.00 | | 663 307.00 | 663 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 296 715.00 | 245 556.00 | | 296 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566.00 | 51 159.00 | | -566.00 |
DL TOTAL (I) | 384 149.00 | 384 715.00 | | 384 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 160.00 | 224 978.00 | | 220 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 539.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 382.00 | 13 166.00 | | 9 382.00 |
EA Autres dettes | 115 696.00 | 34 617.00 | | 115 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 159.00 | 352 772.00 | | 347 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 308.00 | 737 488.00 | | 731 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 62 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 867.00 | 122 897.00 | | 62 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 433.00 | 71 738.00 | | 63 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566.00 | 51 159.00 | | -566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 663 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 307.00 | | | 669 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 696.00 | 115 696.00 | | 115 696.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 195 923.00 | 195 923.00 | | 195 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 159.00 | 347 159.00 | | 347 159.00 |