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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 307.00 | | 669 307.00 | 669 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
CF Disponibilités | 34 190.00 | | 34 190.00 | 34 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 579.00 | | 61 579.00 | 61 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 903.00 | | 733 903.00 | 733 903.00 |
CU Autres participations | 663 307.00 | | 663 307.00 | 663 307.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 154 966.00 | 139 309.00 | | 154 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 673.00 | 15 657.00 | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 255 640.00 | 242 966.00 | | 255 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 325.00 | 262 080.00 | | 216 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 937.00 | 238 341.00 | | 211 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 752.00 | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029.00 | 14 729.00 | | 19 029.00 |
EA Autres dettes | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 263.00 | 516 902.00 | | 478 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 903.00 | 759 869.00 | | 733 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 937.00 | | | 211 937.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 609.00 | 98 902.00 | | 89 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 935.00 | 83 245.00 | | 76 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 673.00 | 15 657.00 | | 12 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 325.00 | 53 291.00 | 163 034.00 | 216 325.00 |
VI Groupe et associés | 190 878.00 | 190 878.00 | | 190 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VP Divers | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 388.00 | 27 388.00 | 6 000.00 | 33 388.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 263.00 | 315 229.00 | 163 034.00 | 478 263.00 |