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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 405.00 | 60 405.00 | 1 000.00 | 61 405.00 |
AH Fonds commercial | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 324.00 | 250 048.00 | 46 276.00 | 296 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 966.00 | 488 375.00 | 227 591.00 | 715 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 697.00 | 798 828.00 | 302 870.00 | 1 101 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CF Disponibilités | 544 584.00 | | 544 584.00 | 544 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 136.00 | 56 584.00 | 2 573 552.00 | 2 630 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 833.00 | 855 412.00 | 2 876 421.00 | 3 731 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 341 418.00 | 341 417.00 | | 341 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 344.00 | 198 288.00 | | 181 344.00 |
DL TOTAL (I) | 786 762.00 | 803 706.00 | | 786 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 816.00 | 258 252.00 | | 250 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 434.00 | 833 366.00 | | 846 434.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 699.00 | 74 817.00 | | 37 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 660.00 | 2 122 334.00 | | 2 089 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 421.00 | 2 926 040.00 | | 2 876 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 920 635.00 | |
FM Production stockée | | | -45 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 951.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 656 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | 1 630.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 1 630.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | 4 515.00 | | 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 216.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 267.00 | 4 731.00 | | 1 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -818.00 | -3 100.00 | | -818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 231.00 | 66 376.00 | | 60 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 224.00 | 7 685 885.00 | | 7 911 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 880.00 | 7 487 597.00 | | 7 729 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 344.00 | 198 288.00 | | 181 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 808.00 | | 62 844.00 | 1 113 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 954.00 | 1 101 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 954.00 | 1 012 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 896.00 | | 715.00 | 63 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 116.00 | | 62 129.00 | 1 025 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 732.00 | 947 732.00 | | 947 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 881.00 | 216 881.00 | | 216 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 588.00 | 184 588.00 | | 184 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 216.00 | | | 1 647 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 816.00 | 73 624.00 | 153 573.00 | 250 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 608.00 | | | 30 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 902.00 | 1 861 106.00 | 24 795.00 | 1 885 902.00 |
VW T.V.A. | 408 286.00 | 408 286.00 | | 408 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 660.00 | 1 912 467.00 | 153 573.00 | 2 089 660.00 |