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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 777.00 | 50 794.00 | 1 983.00 | 52 777.00 |
AH Fonds commercial | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 451.00 | 233 692.00 | 37 759.00 | 271 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 905.00 | 531 683.00 | 208 222.00 | 739 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 285.00 | 816 169.00 | 277 117.00 | 1 093 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 242.00 | | 56 242.00 | 56 242.00 |
BN En cours de production de biens | 92 660.00 | | 92 660.00 | 92 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 753.00 | 56 584.00 | 1 441 168.00 | 1 497 753.00 |
BZ Autres créances | 165 166.00 | | 165 166.00 | 165 166.00 |
CF Disponibilités | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 100.00 | 56 584.00 | 1 925 516.00 | 1 982 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 386.00 | 872 753.00 | 2 202 633.00 | 3 075 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 341 453.00 | 341 418.00 | | 341 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 972.00 | 209 411.00 | | 42 972.00 |
DL TOTAL (I) | 648 425.00 | 814 829.00 | | 648 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 563.00 | 264 561.00 | | 225 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 411.00 | 658 959.00 | | 759 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 224.00 | 719 235.00 | | 549 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 010.00 | 68 587.00 | | 20 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 208.00 | 1 728 937.00 | | 1 554 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 633.00 | 2 543 766.00 | | 2 202 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 195.00 | | 43 203.00 | 1 176 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 112.00 | 1 093 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 528.00 | 55 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 585.00 | 1 011 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 611.00 | | 1 900.00 | 64 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 638.00 | | 41 303.00 | 1 085 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 462.00 | 89 819.00 | 126 112.00 | 852 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 053.00 | 268.00 | 10 528.00 | 61 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 409.00 | 89 551.00 | 115 585.00 | 791 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 411.00 | 759 411.00 | | 759 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 010.00 | 20 010.00 | | 20 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 062.00 | 1 430 062.00 | | 1 430 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
VB T. V. A. | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
VC Groupe et associés | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 014.00 | 88 860.00 | 136 154.00 | 225 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 502.00 | | | 56 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 156.00 | 1 683 211.00 | 25 945.00 | 1 709 156.00 |
VW T.V.A. | 281 776.00 | 281 776.00 | | 281 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 208.00 | 1 418 054.00 | 136 154.00 | 1 554 208.00 |