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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 405.00 | 61 053.00 | 352.00 | 61 405.00 |
AH Fonds commercial | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 132.00 | 267 281.00 | 34 851.00 | 302 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 506.00 | 524 129.00 | 259 377.00 | 783 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 195.00 | 852 462.00 | 323 733.00 | 1 176 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 242.00 | | 54 242.00 | 54 242.00 |
BN En cours de production de biens | 134 088.00 | | 134 088.00 | 134 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 716.00 | 56 584.00 | 1 416 131.00 | 1 472 716.00 |
BZ Autres créances | 102 962.00 | | 102 962.00 | 102 962.00 |
CF Disponibilités | 473 888.00 | | 473 888.00 | 473 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | 38 723.00 | 38 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 618.00 | 56 584.00 | 2 220 033.00 | 2 276 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 812.00 | 909 046.00 | 2 543 766.00 | 3 452 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 341 418.00 | 341 418.00 | | 341 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 411.00 | 181 344.00 | | 209 411.00 |
DL TOTAL (I) | 814 829.00 | 786 762.00 | | 814 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 561.00 | 250 816.00 | | 264 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 596.00 | 4 944.00 | | 17 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 959.00 | 947 731.00 | | 658 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 235.00 | 846 434.00 | | 719 235.00 |
EA Autres dettes | | 2 036.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 587.00 | 37 698.00 | | 68 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 728 937.00 | 2 089 660.00 | | 1 728 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 766.00 | 2 876 421.00 | | 2 543 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 493.00 | 1 912 467.00 | | 1 554 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 762 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 821 562.00 | |
FM Production stockée | | | -35 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 826 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 440 111.00 | 449.00 | | 1 440 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401.00 | 449.00 | | 4 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | 491.00 | | 2 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 1 267.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | -818.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 038.00 | 60 231.00 | | 64 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 830 442.00 | 7 911 224.00 | | 6 830 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 621 031.00 | 7 729 880.00 | | 6 621 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 411.00 | 181 344.00 | | 209 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 697.00 | | 109 347.00 | 1 101 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 850.00 | 1 176 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 850.00 | 1 085 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 290.00 | | 108 197.00 | 1 012 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 795.00 | | 1 150.00 | 24 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 828.00 | 88 484.00 | 34 850.00 | 798 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 405.00 | 648.00 | | 60 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 423.00 | 87 836.00 | 34 850.00 | 738 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 958.00 | 658 958.00 | | 658 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 699.00 | 202 699.00 | | 202 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 578.00 | 163 578.00 | | 163 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 024.00 | | | 1 405 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
VB T. V. A. | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 613.00 | 89 170.00 | 165 603.00 | 263 613.00 |
VI Groupe et associés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 303.00 | | | 92 303.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 291.00 | | | 61 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 346.00 | 1 614 400.00 | 25 945.00 | 1 640 346.00 |
VW T.V.A. | 319 929.00 | 319 929.00 | | 319 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 937.00 | 1 554 493.00 | 165 603.00 | 1 728 937.00 |