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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 747.00 | 52 753.00 | 3 994.00 | 56 747.00 |
AH Fonds commercial | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 001.00 | 249 162.00 | 24 839.00 | 274 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 892.00 | 547 989.00 | 190 903.00 | 738 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 793.00 | 849 905.00 | 248 888.00 | 1 098 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 221.00 | | 52 221.00 | 52 221.00 |
BN En cours de production de biens | 140 760.00 | | 140 760.00 | 140 760.00 |
BZ Autres créances | 1 856 457.00 | 30 161.00 | 1 826 295.00 | 1 856 457.00 |
CF Disponibilités | 632 782.00 | | 632 782.00 | 632 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 281.00 | 30 161.00 | 2 670 121.00 | 2 700 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 074.00 | 880 065.00 | 2 919 009.00 | 3 799 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 341 455.00 | 341 455.00 | | 341 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 021.00 | 42 972.00 | | 251 021.00 |
DL TOTAL (I) | 856 476.00 | 648 425.00 | | 856 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967.00 | 225 563.00 | | 187 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 265.00 | | | 107 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 530.00 | 759 411.00 | | 930 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 902.00 | 549 224.00 | | 797 902.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 869.00 | 20 010.00 | | 34 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 533.00 | 1 554 208.00 | | 2 062 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 009.00 | 2 202 633.00 | | 2 919 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 847.00 | 1 418 054.00 | | 1 954 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 285.00 | | 54 875.00 | 1 093 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 367.00 | 1 098 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 367.00 | 1 012 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 984.00 | | 3 970.00 | 55 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 356.00 | | 50 905.00 | 1 011 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 169.00 | 82 351.00 | 48 615.00 | 816 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 794.00 | 1 960.00 | | 50 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 375.00 | 80 392.00 | 48 615.00 | 765 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 530.00 | 930 530.00 | | 930 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 536.00 | 217 536.00 | | 217 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 179.00 | 1 739 179.00 | | 1 739 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 088.00 | 36 088.00 | | 36 088.00 |
VB T. V. A. | 61 192.00 | 61 192.00 | | 61 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 407.00 | 79 721.00 | 107 686.00 | 187 407.00 |
VI Groupe et associés | 107 265.00 | 107 265.00 | | 107 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 822.00 | 19 822.00 | | 19 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 464.00 | 1 874 518.00 | 25 945.00 | 1 900 464.00 |
VW T.V.A. | 395 592.00 | 395 592.00 | | 395 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 533.00 | 1 954 847.00 | 107 686.00 | 2 062 533.00 |