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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
AP Constructions | 4 084 651.00 | 2 509 431.00 | 1 575 219.00 | 4 084 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 029.00 | 1 177 433.00 | 206 597.00 | 1 384 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 540 067.00 | 5 806 702.00 | 2 733 365.00 | 8 540 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865 253.00 | | 865 253.00 | 865 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 057 330.00 | 9 493 566.00 | 5 563 763.00 | 15 057 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 277.00 | | 101 277.00 | 101 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 309.00 | 31 984.00 | 1 122 325.00 | 1 154 309.00 |
BZ Autres créances | 1 020 492.00 | | 1 020 492.00 | 1 020 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 088 544.00 | 31 984.00 | 8 056 560.00 | 8 088 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 145 874.00 | 9 525 550.00 | 13 620 324.00 | 23 145 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 538.00 | 497 867.00 | | 491 538.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 065.00 | 111 730.00 | | 116 065.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 317.00 | 48 301.00 | | 87 317.00 |
DG Autres réserves | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597.00 | 43 351.00 | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 6 118 789.00 | 6 105 565.00 | | 6 118 789.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 748 930.00 | 1 617 988.00 | | 2 748 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 405.00 | 327 800.00 | | 322 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 252.00 | 235 651.00 | | 241 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 996.00 | 1 090 682.00 | | 81 996.00 |
EA Autres dettes | 32 297.00 | 36 300.00 | | 32 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 049.00 | 11 890.00 | | 4 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 461 534.00 | 8 489 490.00 | | 7 461 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 620 324.00 | 14 595 054.00 | | 13 620 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 949 284.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 601.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 577 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 550 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 369.00 | 257 948.00 | | 7 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 369.00 | 257 948.00 | | 7 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 171.00 | 193 814.00 | | 5 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 171.00 | 233 849.00 | | 5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 595 516.00 | 11 147 017.00 | | 9 595 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 919.00 | 11 103 667.00 | | 9 590 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597.00 | 43 351.00 | | 4 597.00 |