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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
AP Constructions | 4 333 130.00 | 2 916 989.00 | 1 416 141.00 | 4 333 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 607.00 | 843 231.00 | 71 376.00 | 914 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 797 104.00 | 5 440 394.00 | 2 356 710.00 | 7 797 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861 261.00 | | 861 261.00 | 861 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 079 343.00 | 9 200 614.00 | 4 878 730.00 | 14 079 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 676.00 | | 122 676.00 | 122 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 144 920.00 | | 8 144 920.00 | 8 144 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 504.00 | | 1 574 504.00 | 1 574 504.00 |
BZ Autres créances | 641 591.00 | | 641 591.00 | 641 591.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 636 397.00 | | 10 636 397.00 | 10 636 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 715 741.00 | 9 200 614.00 | 15 515 127.00 | 24 715 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 651.00 | 382 501.00 | | 370 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 372.00 | 141 453.00 | | 142 372.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 985.00 | 175 085.00 | | 183 985.00 |
DG Autres réserves | 5 877 938.00 | 5 800 029.00 | | 5 877 938.00 |
DH Report à nouveau | -123 806.00 | | | -123 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107.00 | 9 819.00 | | 1 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 734.00 | 5 679.00 | | 172 734.00 |
DL TOTAL (I) | 6 624 982.00 | 6 514 566.00 | | 6 624 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 979.00 | | | 135 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 077 774.00 | 4 359 440.00 | | 4 077 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 927.00 | 3 942 182.00 | | 4 391 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 546.00 | 143 647.00 | | 190 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 165 847.00 | | |
EA Autres dettes | 93 919.00 | 80 446.00 | | 93 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 754 167.00 | 8 691 562.00 | | 8 754 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 515 127.00 | 15 206 128.00 | | 15 515 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 199.00 | 8 085 582.00 | | 7 180 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 923 682.00 | 1 991 496.00 | | 1 923 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 937 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 937 361.00 | |
FM Production stockée | | | 382 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 607 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 170 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 398 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 172.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 596 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 184.00 | 51 505.00 | | 26 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 184.00 | 51 505.00 | | 26 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 132.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 161.00 | 39 477.00 | | 17 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 278.00 | 39 609.00 | | 17 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 906.00 | 11 896.00 | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 643 664.00 | 8 724 778.00 | | 7 643 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 557.00 | 8 714 960.00 | | 7 642 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107.00 | 9 819.00 | | 1 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 582 993.00 | | 338 546.00 | 15 582 993.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 872 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842 197.00 | 14 079 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842 167.00 | 13 207 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 711 161.00 | | 338 286.00 | 14 711 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 832.00 | | 260.00 | 871 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 647 944.00 | 335 135.00 | 1 782 465.00 | 10 647 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 647 944.00 | 335 135.00 | 1 782 465.00 | 10 647 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 974.00 | 417 974.00 | | 417 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 504.00 | 1 574 504.00 | | 1 574 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 372 085.00 | 372 085.00 | | 372 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923 682.00 | 1 923 682.00 | | 1 923 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 093.00 | 580 125.00 | 1 520 637.00 | 2 154 093.00 |
VI Groupe et associés | 3 973 953.00 | 3 973 953.00 | | 3 973 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 093.00 | 261 093.00 | | 261 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 168.00 | 2 240 367.00 | 10 801.00 | 2 251 168.00 |
VW T.V.A. | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 679 567.00 | 7 105 599.00 | 1 520 637.00 | 8 679 567.00 |