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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 145 822.00 | | 145 822.00 | 145 822.00 |
AP Constructions | 4 338 810.00 | 3 004 085.00 | 1 334 726.00 | 4 338 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 911.00 | 871 719.00 | 79 192.00 | 950 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 862 899.00 | 5 681 556.00 | 2 181 343.00 | 7 862 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 861 567.00 | | 861 567.00 | 861 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 170 811.00 | 9 557 360.00 | 4 613 451.00 | 14 170 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 004.00 | | 91 004.00 | 91 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 974 629.00 | | 7 974 629.00 | 7 974 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342 665.00 | | 1 342 665.00 | 1 342 665.00 |
BZ Autres créances | 252 492.00 | | 252 492.00 | 252 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 246.00 | | 25 246.00 | 25 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 698.00 | | 9 717 698.00 | 9 717 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 888 508.00 | 9 557 360.00 | 14 331 149.00 | 23 888 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 744.00 | 370 651.00 | | 342 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 435 895.00 | 4 435 784.00 | | 4 435 895.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 982.00 | 183 985.00 | | 184 982.00 |
DG Autres réserves | 1 460 720.00 | 1 584 526.00 | | 1 460 720.00 |
DH Report à nouveau | | -123 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 336.00 | 1 107.00 | | 20 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 856.00 | 172 734.00 | | 158 856.00 |
DL TOTAL (I) | 6 603 533.00 | 6 624 982.00 | | 6 603 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 478.00 | 135 979.00 | | 59 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 478.00 | 135 979.00 | | 59 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875 865.00 | 4 077 774.00 | | 3 875 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091 311.00 | 3 973 953.00 | | 3 091 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 240.00 | 74 600.00 | | 50 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 701.00 | 417 974.00 | | 403 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 159.00 | 190 546.00 | | 230 159.00 |
EA Autres dettes | 16 862.00 | 19 319.00 | | 16 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 668 138.00 | 8 754 167.00 | | 7 668 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 331 149.00 | 15 515 127.00 | | 14 331 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 537 187.00 | 7 105 599.00 | | 6 537 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301 447.00 | 1 923 682.00 | | 2 301 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 179 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 337 257.00 | |
FM Production stockée | | | -170 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 290 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 277 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 752.00 | 26 184.00 | | 66 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 752.00 | 26 184.00 | | 66 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 966.00 | 17 161.00 | | 25 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 966.00 | 17 278.00 | | 25 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 786.00 | 8 906.00 | | 40 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 359 453.00 | 7 643 663.00 | | 7 359 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 117.00 | 7 642 556.00 | | 7 339 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 336.00 | 1 108.00 | | 20 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 079 343.00 | | 120 507.00 | 14 079 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 039.00 | 14 170 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 039.00 | 13 298 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 207 281.00 | | 120 201.00 | 13 207 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872 062.00 | | 306.00 | 872 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 200 614.00 | 369 065.00 | 12 319.00 | 9 200 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 200 614.00 | 369 065.00 | 12 319.00 | 9 200 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 701.00 | 403 701.00 | | 403 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 342 665.00 | 1 342 665.00 | | 1 342 665.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VC Groupe et associés | 234 885.00 | 234 885.00 | | 234 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301 447.00 | 2 301 447.00 | | 2 301 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 418.00 | 493 708.00 | 1 078 570.00 | 1 574 418.00 |
VI Groupe et associés | 3 091 311.00 | 3 091 311.00 | | 3 091 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 384.00 | | | 579 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 297.00 | 1 612 496.00 | 10 801.00 | 1 623 297.00 |
VW T.V.A. | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 617 898.00 | 6 537 187.00 | 1 078 570.00 | 7 617 898.00 |