| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
AP Constructions | 4 099 265.00 | 2 595 718.00 | 1 503 547.00 | 4 099 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 917.00 | 1 027 871.00 | 139 046.00 | 1 166 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 649 198.00 | 6 041 469.00 | 2 607 729.00 | 8 649 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865 253.00 | | 865 253.00 | 865 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 981 758.00 | 9 665 058.00 | 5 316 700.00 | 14 981 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
BP En cours de production de services | 8 260 130.00 | | 8 260 130.00 | 8 260 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 758.00 | 20 021.00 | 1 226 737.00 | 1 246 758.00 |
BZ Autres créances | 444 612.00 | | 444 612.00 | 444 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CF Disponibilités | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 433.00 | 20 021.00 | 10 054 412.00 | 10 074 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 056 191.00 | 9 685 079.00 | 15 371 112.00 | 25 056 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 105.00 | 491 538.00 | | 483 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 525.00 | 116 065.00 | | 116 525.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 455.00 | 87 317.00 | | 91 455.00 |
DG Autres réserves | 214 805.00 | 214 805.00 | | 214 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 611.00 | 4 597.00 | | 17 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127 967.00 | 6 118 789.00 | | 6 127 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 726.00 | 2 748 930.00 | | 3 892 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 527.00 | 322 405.00 | | 337 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 626.00 | 241 252.00 | | 169 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 996.00 | | |
EA Autres dettes | 734 801.00 | 32 297.00 | | 734 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 243 144.00 | 7 461 536.00 | | 9 243 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 371 112.00 | 13 620 324.00 | | 15 371 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 287 789.00 | 6 340 964.00 | | 8 287 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 983 225.00 | 1 179 511.00 | | 1 983 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 904 940.00 | |
FM Production stockée | | | 2 468 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 386 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 727.00 | 7 369.00 | | 45 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 727.00 | 7 369.00 | | 45 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 900.00 | 5 171.00 | | 87 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 934.00 | 5 171.00 | | 87 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 207.00 | 2 198.00 | | -42 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 151.00 | 9 595 516.00 | | 10 524 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 506 540.00 | 9 590 920.00 | | 10 506 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 611.00 | 4 597.00 | | 17 611.00 |