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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 965.00 | 128 206.00 | 5 758.00 | 133 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 735.00 | 11 687.00 | 1 047.00 | 12 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 860.00 | 85 490.00 | 123 369.00 | 208 860.00 |
AX Avances et acomptes | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 043.00 | 225 385.00 | 160 658.00 | 386 043.00 |
BT Marchandises | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 526.00 | 169 140.00 | 2 625 385.00 | 2 794 526.00 |
CF Disponibilités | 953 935.00 | | 953 935.00 | 953 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 825.00 | 169 140.00 | 3 842 685.00 | 4 011 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 397 868.00 | 394 525.00 | 4 003 343.00 | 4 397 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 010 034.00 | 998 133.00 | | 1 010 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 509.00 | 311 900.00 | | 322 509.00 |
DK Provisions réglementées | 4 478.00 | 2 987.00 | | 4 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 722.00 | 1 397 722.00 | | 1 421 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 610.00 | 125 505.00 | | 139 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597.00 | 3 161.00 | | 2 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 450.00 | 1 312.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 108.00 | 1 626 845.00 | | 2 125 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 899.00 | 281 212.00 | | 305 899.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | 9 449.00 | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 581 620.00 | 2 047 486.00 | | 2 581 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 343.00 | 3 445 208.00 | | 4 003 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 610 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 762 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 828 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 333 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 997.00 | |
GE Autres charges | | | 37 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 332 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 3 887.00 | | 5 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | 832.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 4 719.00 | | 5 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 498.00 | 3 349.00 | | 4 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 963.00 | 2 207.00 | | 1 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | 5 556.00 | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | -837.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 031.00 | 145 454.00 | | 161 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 837 975.00 | 11 703 299.00 | | 11 837 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 515 465.00 | 11 391 399.00 | | 11 515 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 509.00 | 311 900.00 | | 322 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 752.00 | 53 724.00 | | 345 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 433.00 | | 386 043.00 | 13 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 134 906.00 | 3 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 793.00 | | 234 510.00 | 9 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 883.00 | 18 663.00 | | 119 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 243.00 | 35 061.00 | | 209 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 875.00 | 45 444.00 | 8 935.00 | 188 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 942.00 | 9 891.00 | 626.00 | 118 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 933.00 | 35 553.00 | 8 308.00 | 69 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 987.00 | 1 963.00 | 472.00 | 2 987.00 |
6T Sur comptes clients | 186 417.00 | 24 997.00 | 42 275.00 | 186 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 417.00 | 24 997.00 | 42 275.00 | 186 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 405.00 | 26 960.00 | 42 747.00 | 189 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 997.00 | 42 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 963.00 | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 108.00 | 2 125 108.00 | | 2 125 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 353.00 | | | 2 554 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 172.00 | | | 240 172.00 |
VB T. V. A. | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
VC Groupe et associés | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 894.00 | 81 588.00 | 57 305.00 | 138 894.00 |
VI Groupe et associés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 668.00 | | | 33 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 509.00 | 2 947 883.00 | 16 625.00 | 2 964 509.00 |
VW T.V.A. | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 170.00 | 2 522 865.00 | 57 305.00 | 2 580 170.00 |