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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 591.00 | 65 276.00 | 37 314.00 | 102 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 11 312.00 | 788.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 367.00 | 162 026.00 | 86 341.00 | 248 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 182.00 | 238 614.00 | 142 567.00 | 381 182.00 |
BT Marchandises | 262 927.00 | | 262 927.00 | 262 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 528.00 | 85 720.00 | 2 777 808.00 | 2 863 528.00 |
BZ Autres créances | 199 929.00 | | 199 929.00 | 199 929.00 |
CF Disponibilités | 709 101.00 | | 709 101.00 | 709 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 609.00 | | 62 609.00 | 62 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 822.00 | 85 720.00 | 4 021 102.00 | 4 106 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 004.00 | 324 335.00 | 4 163 669.00 | 4 488 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 065 432.00 | 1 032 543.00 | | 1 065 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 455.00 | 352 888.00 | | 340 455.00 |
DK Provisions réglementées | 3 651.00 | 5 186.00 | | 3 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 239.00 | 1 475 318.00 | | 1 494 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 560.00 | 114 020.00 | | 50 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 383.00 | 1 233.00 | | 2 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 897.00 | 2 363 946.00 | | 2 182 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 514.00 | 287 242.00 | | 403 514.00 |
EA Autres dettes | 25 339.00 | 31 300.00 | | 25 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 430.00 | 2 797 743.00 | | 2 669 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 669.00 | 4 273 062.00 | | 4 163 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 038.00 | 2 747 909.00 | | 2 664 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | 688.00 | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 705 325.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 847 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 898 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 122 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 387 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 4 029.00 | | 4 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 462.00 | 356.00 | | 2 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 486.00 | 4 386.00 | | 6 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 926.00 | 1 064.00 | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 1 064.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 3 321.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 350.00 | 173 893.00 | | 162 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 906 082.00 | 12 981 229.00 | | 12 906 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565 626.00 | 12 628 340.00 | | 12 565 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 455.00 | 352 888.00 | | 340 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 427.00 | | 22 019.00 | 451 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 265.00 | 381 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 625.00 | 79 320.00 | 103 532.00 | 29 625.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -29 625.00 | 12 915.00 | 260 468.00 | -29 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 500.00 | | 14 727.00 | 138 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 300.00 | | 6 707.00 | 296 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | 585.00 | 16 625.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -29 625.00 | | | -29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 946.00 | 47 988.00 | 79 320.00 | 269 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 291.00 | 8 304.00 | 79 320.00 | 136 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 654.00 | 39 683.00 | | 133 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 186.00 | 926.00 | 2 462.00 | 5 186.00 |
6T Sur comptes clients | 94 377.00 | 4 888.00 | 13 545.00 | 94 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 377.00 | 4 888.00 | 13 545.00 | 94 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 563.00 | 5 815.00 | 16 007.00 | 99 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 888.00 | 13 545.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 926.00 | 2 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 897.00 | 2 182 897.00 | | 2 182 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 510.00 | 137 510.00 | | 137 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 076.00 | 109 076.00 | | 109 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 739 902.00 | 2 739 902.00 | | 2 739 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 626.00 | 123 626.00 | | 123 626.00 |
VB T. V. A. | 117 460.00 | 117 460.00 | | 117 460.00 |
VC Groupe et associés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 834.00 | 44 442.00 | 5 392.00 | 49 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 609.00 | 62 609.00 | | 62 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143 248.00 | 3 126 067.00 | 17 180.00 | 3 143 248.00 |
VW T.V.A. | 130 046.00 | 130 046.00 | | 130 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 430.00 | 2 664 038.00 | 5 392.00 | 2 669 430.00 |