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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 559.00 | 136 291.00 | 1 267.00 | 137 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 11 182.00 | 918.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 660.00 | 122 472.00 | 119 187.00 | 241 660.00 |
AX Avances et acomptes | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 427.00 | 269 946.00 | 181 481.00 | 451 427.00 |
BT Marchandises | 183 598.00 | | 183 598.00 | 183 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 955 556.00 | 94 377.00 | 2 861 179.00 | 2 955 556.00 |
CF Disponibilités | 818 118.00 | | 818 118.00 | 818 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 958.00 | 94 377.00 | 4 091 581.00 | 4 185 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 385.00 | 364 323.00 | 4 273 062.00 | 4 637 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 032 543.00 | 1 010 034.00 | | 1 032 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 888.00 | 322 509.00 | | 352 888.00 |
DK Provisions réglementées | 5 186.00 | 4 478.00 | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 318.00 | 1 421 722.00 | | 1 475 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 020.00 | 139 610.00 | | 114 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 2 597.00 | | 1 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 946.00 | 2 125 108.00 | | 2 363 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 242.00 | 305 899.00 | | 287 242.00 |
EA Autres dettes | 31 300.00 | 6 954.00 | | 31 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 797 743.00 | 2 581 620.00 | | 2 797 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 062.00 | 4 003 343.00 | | 4 273 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 909.00 | 2 522 865.00 | | 2 747 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 674.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 692 727.00 | | 12 692 727.00 | 12 692 727.00 |
FG Production vendue services | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 862 211.00 | | 12 862 211.00 | 12 862 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 975 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 151 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 832.00 | |
GE Autres charges | | | 75 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 438 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 029.00 | 5 517.00 | | 4 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 356.00 | 472.00 | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | 5 989.00 | | 4 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | 1 963.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | 6 461.00 | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 321.00 | -471.00 | | 3 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 893.00 | 161 031.00 | | 173 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 229.00 | 11 837 975.00 | | 12 981 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 628 340.00 | 11 515 465.00 | | 12 628 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 888.00 | 322 509.00 | | 352 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 043.00 | | 67 395.00 | 386 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 011.00 | 451 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 011.00 | 296 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 906.00 | | 3 594.00 | 134 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 510.00 | | 63 801.00 | 234 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 385.00 | 46 572.00 | 2 011.00 | 225 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 206.00 | 8 084.00 | | 128 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 178.00 | 38 487.00 | 2 011.00 | 97 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 478.00 | 1 064.00 | 356.00 | 4 478.00 |
6T Sur comptes clients | 169 140.00 | 10 832.00 | 85 595.00 | 169 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 140.00 | 10 832.00 | 85 595.00 | 169 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 618.00 | 11 897.00 | 85 951.00 | 173 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 832.00 | 85 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 064.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 946.00 | 2 363 946.00 | | 2 363 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 400.00 | 107 400.00 | | 107 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 221.00 | 88 221.00 | | 88 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 264.00 | | | 2 809 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
VB T. V. A. | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
VC Groupe et associés | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 294.00 | 63 459.00 | 49 834.00 | 113 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 200 867.00 | 3 184 243.00 | 16 625.00 | 3 200 867.00 |
VW T.V.A. | 70 422.00 | 70 422.00 | | 70 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 797 743.00 | 2 747 909.00 | 49 834.00 | 2 797 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |