| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 396.00 | 75 101.00 | 41 294.00 | 116 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 643.00 | 11 494.00 | 1 149.00 | 12 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 935.00 | 198 312.00 | 57 623.00 | 255 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 511.00 | 284 908.00 | 117 603.00 | 402 511.00 |
BT Marchandises | 369 467.00 | | 369 467.00 | 369 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 413 586.00 | 94 343.00 | 3 319 243.00 | 3 413 586.00 |
BZ Autres créances | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
CF Disponibilités | 591 774.00 | | 591 774.00 | 591 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 580 662.00 | 94 343.00 | 4 486 319.00 | 4 580 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 174.00 | 379 251.00 | 4 603 923.00 | 4 983 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 075 888.00 | 1 065 432.00 | | 1 075 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 316.00 | 340 455.00 | | 380 316.00 |
DK Provisions réglementées | 3 292.00 | 3 651.00 | | 3 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 196.00 | 1 494 239.00 | | 1 544 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 140.00 | 50 560.00 | | 6 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 884.00 | 2 383.00 | | 335 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 586.00 | 2 182 897.00 | | 2 205 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 919.00 | 403 514.00 | | 443 919.00 |
EA Autres dettes | 68 195.00 | 25 339.00 | | 68 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 059 726.00 | 2 669 430.00 | | 3 059 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 923.00 | 4 163 669.00 | | 4 603 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 726.00 | 2 664 038.00 | | 3 059 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748.00 | 726.00 | | 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 930 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 122 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 053 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 099 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 967 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 692.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 536 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085.00 | 6 486.00 | | 1 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 756.00 | 926.00 | | 16 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 671.00 | 5 559.00 | | -15 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 792.00 | 162 350.00 | | 159 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 518.00 | 12 906 082.00 | | 14 100 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 720 202.00 | 12 565 626.00 | | 13 720 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 316.00 | 340 455.00 | | 380 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 182.00 | | 23 343.00 | 381 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 16 595.00 | 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 014.00 | | 402 511.00 | 2 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | 268 578.00 | 1 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 532.00 | | 13 805.00 | 103 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 468.00 | | 9 538.00 | 260 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 614.00 | 46 692.00 | 398.00 | 238 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 276.00 | 9 825.00 | | 65 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 338.00 | 36 866.00 | 398.00 | 173 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 651.00 | 726.00 | 1 085.00 | 3 651.00 |
6T Sur comptes clients | 85 720.00 | 21 836.00 | 13 213.00 | 85 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 720.00 | 21 836.00 | 13 213.00 | 85 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 371.00 | 22 563.00 | 14 299.00 | 89 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 836.00 | 13 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 726.00 | 1 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 586.00 | 2 205 586.00 | | 2 205 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 164.00 | 100 164.00 | | 100 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 195.00 | 68 195.00 | | 68 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
UX Autres créances clients | 3 277 497.00 | 3 277 497.00 | | 3 277 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 088.00 | 136 088.00 | | 136 088.00 |
VB T. V. A. | 140 874.00 | 140 874.00 | | 140 874.00 |
VC Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VI Groupe et associés | 335 884.00 | 335 884.00 | | 335 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636 015.00 | 3 619 420.00 | 16 595.00 | 3 636 015.00 |
VW T.V.A. | 180 109.00 | 180 109.00 | | 180 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 726.00 | 3 059 726.00 | | 3 059 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |