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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
AP Constructions | 5 791.00 | 2 943.00 | 2 848.00 | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 796.00 | 70 098.00 | 31 698.00 | 101 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 891.00 | 178 066.00 | 39 825.00 | 217 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 375.00 | 254 710.00 | 128 665.00 | 383 375.00 |
BT Marchandises | 181 136.00 | | 181 136.00 | 181 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 443.00 | 7 069.00 | 235 374.00 | 242 443.00 |
BZ Autres créances | 220 934.00 | | 220 934.00 | 220 934.00 |
CF Disponibilités | 247 753.00 | | 247 753.00 | 247 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 227.00 | 7 069.00 | 887 158.00 | 894 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 602.00 | 261 779.00 | 1 015 823.00 | 1 277 602.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 372 558.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 782.00 | 75 827.00 | | 77 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 594.00 | 99 397.00 | | 129 594.00 |
DL TOTAL (I) | 710 627.00 | 641 034.00 | | 710 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 842.00 | 8 768.00 | | 13 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 151 467.00 | | 102 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 411.00 | 80 435.00 | | 64 411.00 |
EA Autres dettes | 95 160.00 | 96 213.00 | | 95 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 196.00 | 336 883.00 | | 305 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 823.00 | 977 917.00 | | 1 015 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 740.00 | 336 883.00 | | 285 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644 770.00 | | 1 644 770.00 | 1 644 770.00 |
FG Production vendue services | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 156.00 | | 1 682 156.00 | 1 682 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 067.00 | 13 953.00 | | 15 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 332.00 | 47 649.00 | | 20 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 332.00 | 47 649.00 | | 20 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 587.00 | 42 621.00 | | 17 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 817.00 | 42 621.00 | | 39 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 485.00 | 5 029.00 | | -19 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820.00 | 16 632.00 | | 12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 159.00 | 37 102.00 | | 40 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 746 083.00 | 1 679 859.00 | | 1 746 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 489.00 | 1 580 462.00 | | 1 616 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 594.00 | 99 397.00 | | 129 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 220.00 | 26 567.00 | 19 077.00 | 247 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | 3 410.00 | 7 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 722.00 | 102 722.00 | | 102 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 002.00 | 109 002.00 | | 109 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 539.00 | 284 083.00 | 19 456.00 | 303 539.00 |