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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AP Constructions | 5 791.00 | 5 425.00 | 366.00 | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 459.00 | 100 188.00 | 81 271.00 | 181 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 827.00 | 158 787.00 | 45 040.00 | 203 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 304.00 | 268 003.00 | 181 301.00 | 449 304.00 |
BT Marchandises | 307 628.00 | | 307 628.00 | 307 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 350.00 | | 152 350.00 | 152 350.00 |
BZ Autres créances | 178 569.00 | | 178 569.00 | 178 569.00 |
CF Disponibilités | 208 243.00 | | 208 243.00 | 208 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 307.00 | | 34 307.00 | 34 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 096.00 | | 881 096.00 | 881 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 400.00 | 268 003.00 | 1 062 397.00 | 1 330 400.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 320 063.00 | 428 000.00 | | 320 063.00 |
DH Report à nouveau | 79 805.00 | 78 376.00 | | 79 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 089.00 | 141 429.00 | | 116 089.00 |
DL TOTAL (I) | 609 209.00 | 741 057.00 | | 609 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 539.00 | 19 891.00 | | 96 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 27 494.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 136 748.00 | | 127 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 005.00 | 70 216.00 | | 89 005.00 |
EA Autres dettes | 135 981.00 | 113 282.00 | | 135 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 188.00 | 367 630.00 | | 453 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 397.00 | 1 108 687.00 | | 1 062 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 356.00 | 40 315.00 | 16 668.00 | 244 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 754.00 | 40 315.00 | 16 668.00 | 240 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 628.00 | 127 628.00 | | 127 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 004.00 | 89 004.00 | | 89 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 017.00 | 140 017.00 | | 140 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 539.00 | 45 651.00 | 50 888.00 | 96 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 225.00 | 365 225.00 | | 365 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 923.00 | 365 225.00 | 4 698.00 | 369 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 188.00 | 402 300.00 | 50 888.00 | 453 188.00 |