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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
AP Constructions | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 721.00 | 116 791.00 | 76 930.00 | 193 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 827.00 | 172 929.00 | 30 898.00 | 203 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 709.00 | 299 114.00 | 162 595.00 | 461 709.00 |
BT Marchandises | 336 097.00 | | 336 097.00 | 336 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 697.00 | | 136 697.00 | 136 697.00 |
BZ Autres créances | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
CF Disponibilités | 478 946.00 | | 478 946.00 | 478 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 735.00 | | 1 118 735.00 | 1 118 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 445.00 | 299 114.00 | 1 281 331.00 | 1 580 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 320 063.00 | 320 063.00 | | 320 063.00 |
DH Report à nouveau | 195 894.00 | 79 805.00 | | 195 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 415.00 | 116 089.00 | | 125 415.00 |
DL TOTAL (I) | 734 624.00 | 609 209.00 | | 734 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 892.00 | 96 539.00 | | 154 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 685.00 | 4 036.00 | | 5 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 025.00 | 127 628.00 | | 157 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 430.00 | 89 004.00 | | 92 430.00 |
EA Autres dettes | 136 674.00 | 135 981.00 | | 136 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 706.00 | 453 188.00 | | 546 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 331.00 | 1 062 397.00 | | 1 281 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 706.00 | 453 188.00 | | 546 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 304.00 | | 39 220.00 | 449 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 305.00 | 21 509.00 | 461 709.00 | 5 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 21 509.00 | 403 339.00 | 5 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 078.00 | | 39 076.00 | 391 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | | 143.00 | 7 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 003.00 | 52 620.00 | 21 509.00 | 268 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 400.00 | 52 620.00 | 21 509.00 | 264 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
VB T. V. A. | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 892.00 | 154 892.00 | | 154 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 466.00 | 141 466.00 | | 141 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 390.00 | 308 390.00 | | 308 390.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 706.00 | 546 706.00 | | 546 706.00 |