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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 297.00 | | 47 297.00 | 47 297.00 |
AP Constructions | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 715.00 | 144 619.00 | 72 095.00 | 216 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 056.00 | 189 258.00 | 63 798.00 | 253 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 336.00 | 339 668.00 | 190 667.00 | 530 336.00 |
BT Marchandises | 292 365.00 | | 292 365.00 | 292 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 296.00 | | 220 296.00 | 220 296.00 |
BZ Autres créances | 116 340.00 | | 116 340.00 | 116 340.00 |
CF Disponibilités | 542 571.00 | | 542 571.00 | 542 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 211.00 | | 1 181 211.00 | 1 181 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 547.00 | 339 668.00 | 1 371 878.00 | 1 711 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
CU Autres participations | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
DG Autres réserves | 425 478.00 | 320 063.00 | | 425 478.00 |
DH Report à nouveau | 195 894.00 | 195 894.00 | | 195 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 663.00 | 125 415.00 | | 290 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 287.00 | 734 624.00 | | 1 005 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 029.00 | 154 892.00 | | 30 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 086.00 | 5 685.00 | | 5 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 719.00 | 157 025.00 | | 78 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 258.00 | 92 430.00 | | 109 258.00 |
EA Autres dettes | 137 538.00 | 136 674.00 | | 137 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 591.00 | 546 706.00 | | 366 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 878.00 | 1 281 331.00 | | 1 371 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 472.00 | 546 706.00 | | 356 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 709.00 | | 82 681.00 | 461 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 055.00 | 530 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 602.00 | 47 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 452.00 | 475 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 339.00 | | 82 675.00 | 403 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 6.00 | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 114.00 | 54 610.00 | 14 055.00 | 299 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 511.00 | 54 610.00 | 10 452.00 | 295 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 559.00 | 33 559.00 | | 33 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 220 296.00 | 220 296.00 | | 220 296.00 |
VB T. V. A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 029.00 | 19 910.00 | 10 119.00 | 30 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 005.00 | | | 143 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 156.00 | 109 156.00 | | 109 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 973.00 | 350 973.00 | | 350 973.00 |
VW T.V.A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 591.00 | 356 472.00 | 10 119.00 | 366 591.00 |