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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 612.00 | 804 612.00 | 550 000.00 | 1 354 612.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 213.00 | 937 213.00 | 558 000.00 | 1 495 213.00 |
BZ Autres créances | 566 397.00 | | 566 397.00 | 566 397.00 |
CF Disponibilités | 55 529.00 | | 55 529.00 | 55 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 926.00 | | 621 926.00 | 621 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 139.00 | 937 213.00 | 1 179 926.00 | 2 117 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | 130 000.00 | 2 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 655.00 | -211 039.00 | | -94 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 993.00 | 116 385.00 | | -34 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 352.00 | 1 185 345.00 | | 1 150 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 275 102.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 13 025.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 574.00 | 288 195.00 | | 29 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 926.00 | 1 473 540.00 | | 1 179 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 472.00 | 288 195.00 | | 14 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 966.00 | -2 990.00 | | -2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 560.00 | 148 982.00 | | 19 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 553.00 | 32 598.00 | | 54 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 993.00 | 116 385.00 | | -34 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 772.00 | | | 1 514 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 560.00 | 1 492 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 560.00 | 1 495 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 172.00 | | | 1 512 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 241 720.00 | | 195 600.00 | 8 241 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 172.00 | | 19 560.00 | 954 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 172.00 | | 19 560.00 | 954 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 612.00 | 9 000.00 | | 1 354 612.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
VC Groupe et associés | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 009.00 | 40 349.00 | 1 886 660.00 | 1 927 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 574.00 | 14 472.00 | 15 102.00 | 29 574.00 |