| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 101.00 | 2 601.00 | 598 500.00 | 601 101.00 |
BZ Autres créances | 611 155.00 | | 611 155.00 | 611 155.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 362.00 | | 621 362.00 | 621 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 462.00 | 2 601.00 | 1 219 862.00 | 1 222 462.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 747.00 | -143 951.00 | | -74 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 856.00 | 69 204.00 | | -21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 397.00 | 1 205 253.00 | | 1 183 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 33 192.00 | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 465.00 | 48 327.00 | | 36 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 862.00 | 1 253 580.00 | | 1 219 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 363.00 | 48 327.00 | | 21 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 934 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 244.00 | | | 133 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 282.00 | | | -125 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 036.00 | -4 109.00 | | -4 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 575.00 | 76 092.00 | | 942 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 431.00 | 6 888.00 | | 964 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 856.00 | 69 204.00 | | -21 856.00 |