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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 101.00 | 2 601.00 | 598 500.00 | 601 101.00 |
BZ Autres créances | 380 867.00 | | 380 867.00 | 380 867.00 |
CF Disponibilités | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 363.00 | | 384 363.00 | 384 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 463.00 | 2 601.00 | 982 863.00 | 985 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 354 884.00 | | | 354 884.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 082.00 | -167 337.00 | | -274 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 823.00 | -106 745.00 | | -40 823.00 |
DL TOTAL (I) | 965 095.00 | 1 005 918.00 | | 965 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 41.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 9 072.00 | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 768.00 | 24 935.00 | | 17 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 863.00 | 1 030 853.00 | | 982 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946.00 | 24 935.00 | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 023.00 | 106 745.00 | | 48 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 823.00 | -106 745.00 | | -40 823.00 |