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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 395 112.00 | 804 612.00 | 590 500.00 | 1 395 112.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 713.00 | 937 213.00 | 598 500.00 | 1 535 713.00 |
BZ Autres créances | 574 744.00 | | 574 744.00 | 574 744.00 |
CF Disponibilités | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 652.00 | | 577 652.00 | 577 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 365.00 | 937 213.00 | 1 176 152.00 | 2 113 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
CU Autres participations | 132 000.00 | 130 000.00 | 2 000.00 | 132 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 645.00 | -94 655.00 | | -129 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 303.00 | -34 993.00 | | -14 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 049.00 | 1 150 352.00 | | 1 136 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 72.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 14 400.00 | | 24 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 103.00 | 29 574.00 | | 40 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 152.00 | 1 179 926.00 | | 1 176 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 001.00 | 29 574.00 | | 25 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 103.00 | -2 966.00 | | -3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 110.00 | 19 560.00 | | 12 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 413.00 | 54 553.00 | | 26 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 303.00 | -34 993.00 | | -14 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 213.00 | | 40 500.00 | 1 495 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 612.00 | | 40 500.00 | 1 492 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 046 120.00 | | | 8 046 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 612.00 | | | 934 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 612.00 | | | 934 612.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 395 112.00 | | | 1 395 112.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VC Groupe et associés | 545 658.00 | | | 545 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 856.00 | 29 086.00 | 1 946 770.00 | 1 975 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 103.00 | 25 001.00 | 15 102.00 | 40 103.00 |