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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AN Terrains | 130 371.00 | 36 530.00 | 93 840.00 | 130 371.00 |
AP Constructions | 1 468 574.00 | 1 024 264.00 | 444 310.00 | 1 468 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 581.00 | 57 577.00 | 24 004.00 | 81 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 234.00 | 252 393.00 | 81 840.00 | 334 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 356.00 | 1 371 669.00 | 738 686.00 | 2 110 356.00 |
BT Marchandises | 395 481.00 | | 395 481.00 | 395 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
BZ Autres créances | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CF Disponibilités | 294 549.00 | | 294 549.00 | 294 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 294.00 | | 797 294.00 | 797 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 650.00 | 1 371 669.00 | 1 535 981.00 | 2 907 650.00 |
CU Autres participations | 71 328.00 | | 71 328.00 | 71 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
DL TOTAL (I) | 339 872.00 | | | 339 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 175.00 | | | 540 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 693.00 | | | 460 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 109.00 | | | 1 196 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 981.00 | | | 1 535 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 109.00 | | | 1 196 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 231 036.00 | | 5 231 036.00 | 5 231 036.00 |
FG Production vendue services | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 295 393.00 | | 5 295 393.00 | 5 295 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 303 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 633.00 | | | 29 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 303 910.00 | | | 5 303 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 038.00 | | | 5 184 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 872.00 | | | 119 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 029.00 | 40 742.00 | | 2 070 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 415.00 | 89 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 2 110 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 014 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 948.00 | 37 814.00 | | 1 976 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 842.00 | 2 928.00 | | 86 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 553.00 | 87 116.00 | | 1 284 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 241.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 283 891.00 | 86 875.00 | | 1 283 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 693.00 | 460 693.00 | | 460 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 783.00 | 540 783.00 | | 540 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 291.00 | 107 264.00 | 18 027.00 | 125 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 109.00 | 1 196 109.00 | | 1 196 109.00 |