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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AN Terrains | 112 039.00 | 26 648.00 | 85 391.00 | 112 039.00 |
AP Constructions | 386 503.00 | 343 185.00 | 43 318.00 | 386 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 078.00 | 75 638.00 | 28 440.00 | 104 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 401.00 | 361 319.00 | 184 081.00 | 545 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 402.00 | 807 694.00 | 575 708.00 | 1 383 402.00 |
BT Marchandises | 409 207.00 | 3 378.00 | 405 829.00 | 409 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
BZ Autres créances | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CF Disponibilités | 745 273.00 | | 745 273.00 | 745 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 522.00 | 3 378.00 | 1 252 144.00 | 1 255 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 924.00 | 811 072.00 | 1 827 852.00 | 2 638 924.00 |
CU Autres participations | 72 928.00 | | 72 928.00 | 72 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 916.00 | 282 840.00 | | 435 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 509.00 | 263 075.00 | | 303 509.00 |
DL TOTAL (I) | 959 424.00 | 765 916.00 | | 959 424.00 |
DP Provisions pour risques | 35 527.00 | 16 172.00 | | 35 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 527.00 | 16 172.00 | | 35 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165.00 | 361 056.00 | | 1 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 417.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 037.00 | 482 070.00 | | 642 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 457.00 | 237 872.00 | | 188 457.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 1 105.00 | | 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 901.00 | 1 082 520.00 | | 832 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 852.00 | 1 864 608.00 | | 1 827 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 412.00 | | 285 860.00 | 1 104 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 870.00 | 1 383 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 870.00 | 1 284 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 939.00 | | 271 002.00 | 1 019 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 234.00 | | 14 857.00 | 78 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 928.00 | 45 394.00 | 6 628.00 | 768 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 025.00 | 45 394.00 | 6 628.00 | 768 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 172.00 | 35 527.00 | 16 172.00 | 16 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 013.00 | 3 378.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 013.00 | 3 378.00 | 29 013.00 | 29 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 185.00 | 38 905.00 | 45 185.00 | 45 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 037.00 | 642 037.00 | | 642 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
UX Autres créances clients | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VB T. V. A. | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 205.00 | 101 042.00 | 20 163.00 | 121 205.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 790.00 | 832 790.00 | | 832 790.00 |